Muavin Defteri (muh1010a)

Muavin Defteri (Rapor)
Rapor Kodu	:	muh1010a
Menü	:	Muhasebe $\to$ Defterler $\to$ Muavin Defteri

Hesap planında herhangi bir hesaba ait ayrılı işlemlerin görüntülendiği rapordur. Herhangi resmi bir statüsü yoktur. Muavin hesapların yanı sıra ana hesapların da ayrıntıları raporlanabilmektedir. Örneğin 100 hesabına ait muavin istendiğinde tüm alt hesaplarının işlemleri sıralı bir şekilde raporda görüntülenecektir. Dia’da muhasebe fişlerine döviz kayıt yapılabileceği için öntanımlı tasarımda döviz bakiyelerde görüntülenir. Eğer tek tip para türü kullanılıyorsa firmada rapor tasarımından döviz alanları kaldırılabilir (Borç, alacak, satır devreden dövizli bakiyesi, …). Raporda bakiye sütunu, önceki satır bakiyesinin borç, alacak durumuna göre eklenerek ya da çıkarılarak gösterilir. Yani bakiye olarak gösterilen tutar o satıra kadarki satırların bakiyesini ifade etmektedir. Ayrıca "Satır Devreden Dövizli Bakiyesi" alanı dövizli takip edilmek istenen hesaplar da tasarıma eklenebilmektedir.  

Parametreler:

• Basım şekli: Tekli basım veya birden fazla basım şekli belirtilir.
• Muhasebe Hesap Kodu: Muavin alınacak hesap kodu belirtilir.
• Başlangıç Tarihi: Raporda gösterilecek işlemler için başlangıç tarihi belirtilir.
• Bitiş Tarihi: Raporda gösterilecek işlemler için bitiş tarihi belirtilir.
• Raporlama Dövizine Göre Döviz Bakiyeleri Hesapla: Raporda borç ve alacak sütunları muhasebe fişinde belirtilen raporlama döviz kuruna göre hesaplanarak gösterilir. Açılış bakiyesi de raporlama dövizine göre getirilir.

Filtreler:

• Fiş Türü: Raporda görüntülenmesi istenen fiş türü belirtilir. (Mahsup, …)
• Tarih: Muhasebe fişi tarihi belirtilir.
• Fiş Numarası: Muhasebe fiş numarası belirtilir.
• Hesap Kodu: Ana hesaplar için muavin raporu alınmak istendiğinde alt hesap kodlarına göre de filtre yapılabilir.
• Hesap Açıklaması: Ana hesaplar için muavin raporu alınmak istendiğinde alt hesap açıklamasına göre de filtre yapılabilir.
• Belge No: Muhasebe fişi belge numarası belirtilir.
• Döviz Türü: Muhasebe fişi satırındaki döviz türü belirtilir. (Örneğin yalnız YTL işlemler)
• Döviz Kuru: Muhasebe fiş satırındaki döviz kuru belirtilir.
• Miktar: Muhasebe fiş satırındaki miktar bilgisi belirtilir.
• Borç: Muhasebe fiş satırındaki borç bilgisi belirtilir.
• Alacak: Muhasebe fiş satırındaki alacak bilgisi belirtilir.
• Yerel Borç: Muhasebe fiş satırındaki yerel borç bilgisi belirtilir.
• Yerel Alacak: Muhasebe fiş satırındaki yerel alacak bilgisi belirtilir.
• Satır Özel Kodu: Muhasebe fiş satırındaki özel kod bilgisi belirtilir.
• Satır Açıklaması: Muhasebe fiş satırındaki açıklama bilgisi belirtilir.
• Fiş Açıklaması: Muhasebe fişindeki açıklama bilgisi belirtilir. (Açıklama1,2,3 içinde geçenler tek filtre ile belirtilir)
• Fiş Özel Kodu: Muhasebe fişindeki özel kod bilgisi belirtilir.
• Fiş Durumu: “Durum1” , “Durum2”, “Durum3”’ün parametrelerde belirtilen isimleri burada görüntülenir.
• İşlem Fiş Numarası: Muhasebe fiş satırındaki işlem fiş no bilgisi belirtilir.
• İşlem Tarihi: Muhasebe fiş satırındaki işlem tarihi bilgisi belirtilir.
• Son Değiştiren: Muhasebe fişini son değiştiren kullanıcı belirtilir.