Çek-Senet Bordro Listesi (bcs2100)

Çek-Senet Bordro Listesi (Ekran)
Ekran Kodu	:	bcs2100
Menü	:	Banka-Çek-Senet $\to$ Çek-Senet Bordro Listesi

Çek-Senet bordrolarını listeler. Çek-sent bordroları, çeklerin ve senetlerin durumlarını değiştirme amaçlı kullanılan hareket fişleridir. Bir bordro içinde birden fazla çek-senedin durumu değiştirilebilir. 

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

• [F4] Ekle $\to$ 1 Çek Giriş: Müşteriden alınan bir çekin girilmesini sağlar.
• [F4] Ekle $\to$ 2 Çek Çıkış $\to$ 1 Çek Çıkış - Cari Hesaba: Müşteriye yeni kesilecek çekler ya da müşteriden alınıp, ciro edilecek çekler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 2 Çek Çıkış $\to$ 2 Çek Çıkış - Banka Tahsil: Müşteriden alınan çeklerin bankaya tahsile verilmesi için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 2 Çek Çıkış $\to$ 3 Çek Çıkış - Banka Teminat: Blokeli ya da kredili bir hesap için bankaya verilmiş çekler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 1 Müşteri Çeki - Müşteriye İade: Müşteriden alınan çekin tekrar müşteriye iadesi için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 2 Müşteri Çeki - Portföyden Tahsil: Portföyde bulunan bir çekin tahsil edilmesi için kullanılır. Buradan tahsil edilen çek, direkt olarak kasaya işlenmez. Kasaya işlenmesi, işelemin Kasa Fişleri'nden yapılması gerekmektedir.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 3 Müşteri Çeki - Bankada Tahsil: Bankaya verilmiş olan müşteri çeklerinin bankada tahsil olduğunun belirtilmesi için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 4 Müşteri Çeki - Portföyde Karşılıksız: Portföyde bekleyen bir çekin karşılıksız olduğunu belirtmek için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 5 Müşteri Çeki - Bankada Karşılıksız: Bankaya tahsile verilmiş bir çekin karşılıksız çıkması durumunda kulllanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 6 Müşteri Çeki - Müşteriden Portföye İade: Müşteriye ciro edilen başka bir müşteri çekinin geri iade edildiği zaman kullanılan bordrodur.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 7 Müşteri Çeki - Bankadan Portföye İade: Bankaya tahsile verilmiş bir çekin, bankadan geri portföye alındığı zaman kullanılan bordo türüdür.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 8 Müşteri Çeki - Müşteriden Karşılıksız İade: Ciro edilerek başka bir müşteriye verilen çekin karşılıksız çıkması durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 9 Müşteri Çeki - Cirodan Tahsil: Ciro edilmiş bir çekin tahsil edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 3 Müşteri Çeki $\to$ 0 Müşteri Çeki - Tahsil Edilemiyor: Tahsil edilmeyeceği kesinlik kazanan çeklerin son durumlarını belirlemek için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 4 Kendi Çekimiz $\to$ 1 Kendi Çekimiz - Müşteride Tahsil: Müşteriye verdiğimiz bir çekin tahsil edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 4 Kendi Çekimiz $\to$ 2 Kendi Çekimiz - Müşteriden İade: Müşteriye verdiğimiz çekin geri iade edilmesi sonucu kullanılacak bordro türüdür.
• [F4] Ekle $\to$ 5 Senet Giriş: Müşteriden alınan bir seneden girilmesini sağlar.
• [F4] Ekle $\to$ 6 Senet Çıkış $\to$ 1 Senet Çıkış - Cari Hesaba: Müşteriye verilen senetler ve portföyde bulunup ciro edilecek senetler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 6 Senet Çıkış $\to$ 2 Senet Çıkış - Banka Tahsil: Müşteriden alınıp, bankaya tahsil amaçlı verilen senetler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 6 Senet Çıkış $\to$ 3 Senet Çıkış - Banka Teminat: Blokeli ya da kredili bir hesap için bankaya verilmiş olan senetler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 1 Müşteri Senedi - Müşteriye İade: Müşteriden alınan senedin, müşteriye geri iade edilmesi için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 2 Müşteri Senedi - Portföyden Tahsil: Portföyde bulunan senedin tahsil edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 3 Müşteri Senedi - Bankada Tahsil: Bankaya verilmiş olan senetlerin bankada tahsil olması durumunda kullanılır. Bu işlem sonunda Banka Fişi otomatik oluşturulur.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 4 Müşteri Senedi - Portföyde Protestolu: Portföyde, ödeme günü gelmiş bir senedin ödenmemesi durumunda, protesto edilmiş senetler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 5 Müşteri Senedi - Bankada Protesto: Bankaya verilmiş bir senedin, ödenmemesi durumunda, banka tarafından protesto edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 6 Müşteri Senedi - Müşteriden Portföye İade: Ciro edilen senedin, müşteriden iadesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 7 Müşteri Senedi - Bankadan Portföye İade: Bankada bulunan senedin, portföye geri alınması durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 8 Müşteri Senedi - Müşteriden Protestolu İade: Ciro edilen bir çekin ödenmemesi nedeniyle iade edilmesi sırasında kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 9 Müşteri Senedi - Cirodan Tahsil: Ciro edilmiş bir senedin tahsil edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 7 Müşteri Senedi $\to$ 0 Müşteri Senedi - Tahsil Edilemiyor: Tahsil edilemeyeceği kesinleşmiş senetler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 8 Kendi Senedimiz $\to$ 1 Kendi Senedimiz - Müşteride Tahsil: Müşteriye verdiğimiz kendi senedimizin tahsil edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 8 Kendi Senedimiz $\to$ 2 Kendi Senedimiz - Müşteriden İade: Müşteriye verdiğimiz kendi senedimizin iade edilmesi durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 8 Kendi Senedimiz $\to$ 3 Kendi Senedimiz - Müşteride Protesto: Ödemekle yükümlü olunan senedin, ödenmemesi ve protestolu olması durumunda kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 8 Kendi Senedimiz $\to$ 4 Kendi Senedimiz - Tahsil Edilemiyor: Kullanıcı firma tarafından ödenmeyeceği kesinlik kazanmış senetler için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ 9 Devir: Program kullanılmaya başlanıldığında, mevcut çek ve senetlerin durumlarının girilebilmesi için kullanılır. Ayrıca dönem sonu devirlerde de çeklerin son durumları, yeni döneme buradaki devir bordroları ile aktarılır.
• [F8] Yazdır $\to$ 1 Bordro Fişini Yazdır: Çek-Senet Bordrosu Fişi raporunu açarak, bordronun çıktısının alınmasını sağlar.
• [F8] Yazdır $\to$ 1 Çek-Senetleri Yazdır: Çek-Senet Bordrosu Fişi satırlarında tanımlanan çek-senet kayıtlarını yazdırmak üzere "Çek-Senet Fişi" raporunu ekrana getirir.
• [F12] Diğer $\to$ M Muhasebeleştir: İlgili bordronun muhasebe fişi oluşturularak muhasebeleşmesini sağlar.
• [F12] Diğer $\to$ D Muhasebeleştirmeyi Kaldır: Muhasebeleşen bordronun, muhasebeleşmesini kaldırır ve oluşturulan muhasebe fişini siler.
• [F12] Diğer $\to$ G İlgili Muhasebe Fişini Getir: Muhasebeleşme sırasında oluşturulan muhasebe fişini açar.

Ekran Görüntüsü: Çek-Senet Bordro Listesi