Çek Senet Yaşlandırma Raporu (bcs2020a)

Çek Senet Yaşlandırma Raporu (Rapor)
Rapor Kodu	:	bcs2020a
Menü	:	Banka-Çek-Senet $\to$ Çek-Senet $\to$ Çek-Senet Raporları $\to$ Çek Senet Yaşlandırma Raporu

Elde bulunan çek ve senetleri vade tarihlerine göre belirli dönemlere ayırarak görüntüler. Dönem aralığı parametre ekranından gün aralığı olarak belirlenir. Örneğin 30 gün aralığı belirtilmişse referans tarihine 30’ar gün ekleyerek dönemleri oluşturur. Her dönem sütununun altında bulunan toplamlar sayesinde firmanın örneğin 30 gün içerisinde tahsil edilecek çek-senetler, 60 gün içerisinde tahsil edilecek çek-senetler bilgisine ulaşılabilir.  

Parametreler:

• Referans Tarihi: Raporun hazırlanacağı vade başlangıç tarihini belirtir.
• Gün Aralığı: Referans tarihine burada belirtilen gün aralığı eklenerek bir takvim oluşturulur. Hesaplamalar oluşan takvim içerisinde yapılır. (0-30 Gün, 31-60 gün, … gibi)
• Çek Senet Durumları: “Portföyde”, “Ciro Edildi”, “Tahsile Verildi”, “Teminata Verildi”, “İade Edildi”, “Karşılığı Yok”, “Tahsil Edilemiyor” durumlarından biri ya da birkaçı seçilir.

Filtreler:

• Türü: “Kendi Çekimiz”, “Müşteri Çeki”, “Kendi Senedimiz”, “Müşteri Senedi” çek-senet türlerinden birisi belirtilir.
• Durumu: Çek-senet durumlarından birisi belirtilebilir. Gruplama ya da sıralama için bu alan kullanılabilir.
• Portföy Numarası: Çek-senede ait portföy numarası bilgisi belirtilir.
• Seri Numarası: Çek-senede ait seri numarası bilgisi belirtilir.
• Vade Tarihi: Çek-senede ait vade tarihi bilgisi belirtilir.
• Senet Tarihi: Senede ait senet tarihi bilgisi belirtilir.
• Borçlu: Çek-senede ait borçlu bilgisi belirtilir.
• Şube Kodu: Çek-senede ait şube kodu bilgisi belirtilir.
• Banka Adı: Kendi çeklerimiz için banka adı bilgisi belirtilir.
• Hesap No: Kendi çeklerimiz için banka hesap no bilgisi belirtilir.
• Cari Açıklama: Çek-senede ait cari hesap bilgisi belirtilir.
• Döviz: Çek-senede ait döviz türü bilgisi belirtilir.
• Döviz Kuru: Çek-senede ait döviz kuru bilgisi belirtilir.
• Tutar: Çek-senede ait tutar bilgisi belirtilir.
• Kefil: Çek-senede ait kefil bilgisi belirtilir.
• Kefil Adres & Tel: Çek-senede ait kefile ait adres, telefon bilgisi belirtilir.
• Kefil 2: Çek-senede ait ikinci kefil bilgisi belirtilir.
• Kefil 2 Adres & Tel: Çek-senede ait ikinci kefile ait adres, telefon bilgisi belirtilir.
• Ödeme Yeri: Çek-senede ödeme yeri bilgisi belirtilir.
• Ödeme Yeri: Çek-senede ödeme yeri bilgisi belirtilir.
• Açıklama: Çek-senede ait açıklama bilgisi belirtilir.
• Özel Kodu: Çek-senede ait özel kodu bilgisi belirtilir.
• Muhabir Şube: Çek-senede ait muhabir şube bilgisi belirtilir.
• Devir Durumu: Çek-senede ait devir durumu bilgisi belirtilir. Devir haricindeki çekler için “ - “ filtresi, yalnız devirler için “!-“ filtresi belirtilir.
• Tahsil Teminat Bnk.-Ciro Carisi: Tahsil, teminat, ciro durumundaki çek-senetler için banka ya da cari bilgileri filtre olarak verilebilir.
• Pul Ücreti: Çek-senede ait pul ücreti bilgisi belirtilir.
• Kullanıcı Adı: Çek-senedi son değiştiren kullanıcı bilgisi belirtilir.